| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 633 635.00 | 77 578 859.00 | 54 776.00 | 77 633 635.00 |
BZ Autres créances | 88 905 599.00 | 66 303 424.00 | 22 602 175.00 | 88 905 599.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 906 071.00 | 66 303 424.00 | 22 602 648.00 | 88 906 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 539 706.00 | 143 882 283.00 | 22 657 424.00 | 166 539 706.00 |
CU Autres participations | 77 633 635.00 | 77 578 859.00 | 54 776.00 | 77 633 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 263 660.00 | 37 263 660.00 | | 37 263 660.00 |
DH Report à nouveau | -13 099 354.00 | -11 073 535.00 | | -13 099 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 320.00 | -2 025 819.00 | | -1 614 320.00 |
DK Provisions réglementées | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 22 604 762.00 | 24 219 082.00 | | 22 604 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 37 200.00 | | 52 582.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 662.00 | 37 200.00 | | 52 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 424.00 | 24 256 282.00 | | 22 657 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 982 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 492 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 558.00 | 79 792.00 | | 7 014 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 879.00 | 2 105 610.00 | | 8 628 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 320.00 | -2 025 819.00 | | -1 614 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 851 232.00 | | 6 782 403.00 | 70 851 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 633 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 633 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 851 232.00 | | 6 782 403.00 | 70 851 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 576 135.00 | 1 709 692.00 | 6 982 403.00 | 71 576 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 372 591.00 | 8 492 095.00 | 6 982 403.00 | 142 372 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 427 367.00 | 8 492 095.00 | 6 982 403.00 | 142 427 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 492 095.00 | 6 982 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 88 905 599.00 | 88 905 599.00 | | 88 905 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 905 599.00 | 88 905 599.00 | | 88 905 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |