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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 014.00 | 194 264.00 | 124 749.00 | 319 014.00 |
040 Immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 323.00 | 200 809.00 | 152 514.00 | 353 323.00 |
060 Stock marchandises | 231 209.00 | | 231 209.00 | 231 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
072 Créances – Autres | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 803.00 | | 333 803.00 | 333 803.00 |
110 Total général Actif | 687 126.00 | 200 809.00 | 486 317.00 | 687 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 030.00 | | | 292 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |