| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234.00 | 228.00 | 6.00 | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 320.00 | 254.00 | 2 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 809.00 | 2 549.00 | 20 260.00 | 22 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 064.00 | 2 549.00 | 129 516.00 | 132 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 662.00 | 78 608.00 | | 81 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 224.00 | 3 054.00 | | -38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 51 688.00 | 89 912.00 | | 51 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | 53 155.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 2 312.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 548.00 | 25 100.00 | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 828.00 | 80 567.00 | | 77 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 516.00 | 170 479.00 | | 129 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 828.00 | 80 567.00 | | 77 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 2 001.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 141.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 141.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -141.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81.00 | 44 633.00 | | 81.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 306.00 | 41 580.00 | | 38 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 224.00 | 3 054.00 | | -38 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 223.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 223.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 098.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 26 040.00 | 29 113.00 | | 26 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 752.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | 752.00 | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 173.00 | 38 411.00 | | 36 173.00 |