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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 692 192.00 | 37 799 375.00 | 892 817.00 | 38 692 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 655.00 | | 621 655.00 | 621 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 477.00 | 224 862.00 | 34 615.00 | 259 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 300.00 | 94 844.00 | 23 456.00 | 118 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 895 590.00 | 38 119 081.00 | 1 776 509.00 | 39 895 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
BZ Autres créances | 284 007.00 | | 284 007.00 | 284 007.00 |
CF Disponibilités | 1 203 828.00 | | 1 203 828.00 | 1 203 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 893.00 | | 1 877 893.00 | 1 877 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 773 483.00 | 38 119 081.00 | 3 654 402.00 | 41 773 483.00 |
CU Autres participations | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 641 486.00 | 800 000.00 | | 641 486.00 |
DH Report à nouveau | | 136 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 601.00 | 204 659.00 | | 323 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 500.00 | 921 700.00 | | 973 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 087.00 | 2 145 686.00 | | 2 021 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 15 552.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 768.00 | 38 655.00 | | 347 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 543.00 | 455 324.00 | | 816 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 556.00 | 469 638.00 | | 286 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 250.00 | 135 000.00 | | 120 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 316.00 | 1 114 168.00 | | 1 633 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 402.00 | 3 259 854.00 | | 3 654 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 472 888.00 | | 3 462 194.00 | 36 472 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 145.00 | 203 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 493.00 | 39 895 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 313 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 377 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 933 721.00 | | 3 380 126.00 | 35 933 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 734.00 | | 27 391.00 | 354 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 434.00 | | 54 677.00 | 184 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 861.00 | 31 683.00 | 2 838.00 | 290 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 861.00 | 31 683.00 | 2 838.00 | 290 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 543.00 | 816 543.00 | | 816 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 019.00 | 14 250.00 | 11 769.00 | 26 019.00 |
UX Autres créances clients | 312 292.00 | 312 292.00 | | 312 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 205 468.00 | 205 468.00 | | 205 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 347 768.00 | 347 768.00 | | 347 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 084.00 | 688 315.00 | 11 769.00 | 700 084.00 |
VW T.V.A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 316.00 | 1 633 316.00 | | 1 633 316.00 |