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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 964 151.00 | | 964 151.00 | 964 151.00 |
CF Disponibilités | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 069.00 | | 1 256 069.00 | 1 256 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 869.00 | | 1 327 869.00 | 1 327 869.00 |
CU Autres participations | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 916.00 | 949 569.00 | | 1 041 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 925.00 | 92 348.00 | | 106 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 841.00 | 1 085 916.00 | | 1 192 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 888.00 | 65 541.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 3 370.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 794.00 | | |
EA Autres dettes | 69 350.00 | 61 050.00 | | 69 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 027.00 | 134 755.00 | | 135 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 869.00 | 1 220 671.00 | | 1 327 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 027.00 | 134 755.00 | | 135 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 13 294.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 631.00 | 315 051.00 | | 113 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706.00 | 222 704.00 | | 6 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 925.00 | 92 348.00 | | 106 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VC Groupe et associés | 956 057.00 | 956 057.00 | | 956 057.00 |
VI Groupe et associés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 151.00 | 964 151.00 | | 964 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |