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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 124.00 | 91 994.00 | 33 130.00 | 125 124.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 624.00 | 91 994.00 | 37 630.00 | 129 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 462.00 | 3 797.00 | 25 665.00 | 29 462.00 |
072 Créances – Autres | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
084 Disponibilités | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 546.00 | 3 797.00 | 205 749.00 | 209 546.00 |
110 Total général Actif | 339 170.00 | 95 791.00 | 243 379.00 | 339 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 519.00 | | | 266 519.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
252 Charges sociales | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 828.00 | | | 294 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |