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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 800.00 | 187 820.00 | 20 979.00 | 208 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 062.00 | 430 508.00 | 21 553.00 | 452 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 18.00 | 131.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 832.00 | 630 166.00 | 396 665.00 | 1 026 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 683.00 | 17 673.00 | 142 010.00 | 159 683.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 482 660.00 | | 482 660.00 | 482 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 091.00 | 17 673.00 | 646 417.00 | 664 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 923.00 | 647 840.00 | 1 043 082.00 | 1 690 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 306 966.00 | 388 621.00 | | 306 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 627.00 | 58 345.00 | | 208 627.00 |
DL TOTAL (I) | 521 004.00 | 452 376.00 | | 521 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776.00 | 187 957.00 | | 21 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 498.00 | 170 938.00 | | 308 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 22 439.00 | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 607.00 | 141 920.00 | | 177 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 078.00 | 523 256.00 | | 522 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 082.00 | 975 633.00 | | 1 043 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404.00 | | 386.00 | 404.00 |
6T Sur comptes clients | 15 526.00 | 11 082.00 | 8 935.00 | 15 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 931.00 | 11 082.00 | 9 322.00 | 15 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 931.00 | 11 082.00 | 9 322.00 | 15 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 082.00 | 8 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 776.00 | 20 714.00 | 1 062.00 | 21 776.00 |
VI Groupe et associés | 308 498.00 | 308 498.00 | | 308 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 674.00 | 163 524.00 | 150.00 | 163 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 078.00 | 521 015.00 | 1 062.00 | 522 078.00 |