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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 071.00 | 11 478.00 | 32 592.00 | 44 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 871.00 | 11 478.00 | 117 392.00 | 128 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 269.00 | 2 650.00 | 38 619.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 399.00 | 40.00 | 10 358.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 206.00 | 2 690.00 | 158 515.00 | 161 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 077.00 | 14 169.00 | 275 907.00 | 290 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 408.00 | 5 414.00 | | 19 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 13 994.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 65 057.00 | 30 408.00 | | 65 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 775.00 | 73 844.00 | | 62 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 641.00 | 77 644.00 | | 74 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 20 169.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | 40 594.00 | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 850.00 | 212 253.00 | | 210 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 907.00 | 242 662.00 | | 275 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 409.00 | |
FM Production stockée | | | 20 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 121.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 488.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -366.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 1 533.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 033.00 | 433 821.00 | | 493 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 384.00 | 419 827.00 | | 458 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 648.00 | 13 994.00 | | 34 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 471.00 | | 2 400.00 | 126 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 671.00 | | 2 400.00 | 41 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 6 327.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 6 327.00 | | 5 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 471.00 | 42 671.00 | 4 800.00 | 47 471.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |