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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 575.00 | 418 018.00 | 121 556.00 | 539 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 944.00 | 235 917.00 | 222 026.00 | 457 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 299.00 | 656 316.00 | 457 983.00 | 1 114 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 567.00 | 1 320.00 | 1 997 247.00 | 1 998 567.00 |
BZ Autres créances | 651 048.00 | | 651 048.00 | 651 048.00 |
CF Disponibilités | 554 847.00 | | 554 847.00 | 554 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 632.00 | 1 320.00 | 3 322 312.00 | 3 323 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 931.00 | 657 636.00 | 3 780 294.00 | 4 437 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 401.00 | | | 1 408 401.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 786.00 | | | 1 101 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 647.00 | | | 698 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 894.00 | | | 2 282 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 294.00 | | | 3 780 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 107.00 | | | 2 085 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 411.00 | | 6 491 411.00 | 6 491 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 411.00 | | 6 491 411.00 | 6 491 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 613.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 184.00 | | | 6 570 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 712.00 | | | 6 497 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 472.00 | | 67 388.00 | 1 056 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562.00 | 1 114 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 269.00 | 997 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 399.00 | | 67 388.00 | 936 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 972.00 | 79 613.00 | 6 269.00 | 582 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 109.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 701.00 | 79 504.00 | 6 269.00 | 580 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 786.00 | 1 101 786.00 | | 1 101 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 207.00 | 199 207.00 | | 199 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 983.00 | 1 996 983.00 | | 1 996 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 264 782.00 | 264 782.00 | | 264 782.00 |
VC Groupe et associés | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 925.00 | 71 149.00 | 197 776.00 | 268 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 635.00 | | | 431 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 618.00 | 2 703 218.00 | 18 400.00 | 2 721 618.00 |
VW T.V.A. | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |
VX Obligations cautionnées | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 883.00 | 2 085 107.00 | 197 776.00 | 2 282 883.00 |