| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 18 997.00 | 6 364.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 7 072.00 | 56.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 327.00 | 65 907.00 | 6 420.00 | 72 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BT Marchandises | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 408.00 | 65 907.00 | 101 501.00 | 167 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 985.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | -2 666.00 | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 3 982.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 517.00 | 12 302.00 | | 12 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 183.00 | 23 633.00 | | 26 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 41 120.00 | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 900.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 984.00 | 65 654.00 | | 88 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 501.00 | 77 956.00 | | 101 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 343.00 | 65 654.00 | | 76 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
FG Production vendue services | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 327.00 | 7 808.00 | | 20 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 786.00 | 12 369.00 | | 10 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | 4 801.00 | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 7 463.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 7 463.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 623.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | 6 841.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 730.00 | 383 660.00 | | 379 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 515.00 | 379 678.00 | | 379 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 3 982.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 979.00 | | 4 006.00 | 74 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 72 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 69 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | | 4 006.00 | 72 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 890.00 | 2 782.00 | 3 764.00 | 66 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 2 782.00 | 3 764.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 8 270.00 | 12 641.00 | 20 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 984.00 | 76 343.00 | 12 641.00 | 88 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 4 877.00 | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | 5 457.00 | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 43 932.00 | 40 087.00 | | 43 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 902.00 | 39 942.00 | | 35 902.00 |
YT Sous‐traitance | 4 094.00 | 7 857.00 | | 4 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 716.00 | 3 615.00 | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 102.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | 6 979.00 | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 461.00 | 78 024.00 | | 66 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 701.00 | 40 360.00 | | 38 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 767.00 | 96 958.00 | | 92 767.00 |