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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 5 957.00 | 8 721.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 877.00 | 6 067.00 | 1 006 810.00 | 1 012 877.00 |
BZ Autres créances | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CF Disponibilités | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 446.00 | 6 067.00 | 1 063 380.00 | 1 069 446.00 |
CU Autres participations | 998 089.00 | | 998 089.00 | 998 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 017.00 | 612 753.00 | | 744 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 493.00 | 131 264.00 | | 102 493.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | 483.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 858 193.00 | 755 500.00 | | 858 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 787.00 | 185 178.00 | | 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 667.00 | 52 453.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 220.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 16 854.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | | 33 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 187.00 | 290 514.00 | | 205 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 380.00 | 1 046 014.00 | | 1 063 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 584.00 | 290 514.00 | | 103 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 891.00 | | 4 987.00 | 1 007 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 4 987.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 089.00 | | | 998 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 3 152.00 | | 2 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 3 152.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 787.00 | 42 185.00 | 101 603.00 | 143 787.00 |
VI Groupe et associés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 187.00 | 103 584.00 | 101 603.00 | 205 187.00 |