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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 312.00 | | 625 312.00 | 625 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BZ Autres créances | 958 449.00 | | 958 449.00 | 958 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 781.00 | | 1 144 781.00 | 1 144 781.00 |
CF Disponibilités | 635 990.00 | | 635 990.00 | 635 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 591.00 | | 2 770 591.00 | 2 770 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 903.00 | | 3 395 903.00 | 3 395 903.00 |
CU Autres participations | 622 700.00 | | 622 700.00 | 622 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 065.00 | 2 485 272.00 | | 2 455 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 140.00 | -30 207.00 | | -25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 675.00 | 2 727 814.00 | | 2 702 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 224.00 | 211 752.00 | | 223 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 25 035.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 11 090.00 | | 9 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 228.00 | 675 377.00 | | 693 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 903.00 | 3 403 192.00 | | 3 395 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 004.00 | 675 377.00 | | 470 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 150.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 572.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 150.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 150.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 585.00 | 33 090.00 | | 33 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 725.00 | 63 298.00 | | 58 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 140.00 | -30 207.00 | | -25 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 802.00 | | | 625 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 625 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 625 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 802.00 | | | 625 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 888 265.00 | | | 888 265.00 |
VI Groupe et associés | 223 224.00 | | 223 224.00 | 223 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 432.00 | 989 820.00 | 2 612.00 | 992 432.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 228.00 | 470 004.00 | 223 224.00 | 693 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 4 415.00 | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 808.00 | 4 700.00 | | 12 808.00 |
ST Autres comptes | 6 797.00 | 5 925.00 | | 6 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 875.00 | 20 394.00 | | 20 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 386.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | 4 801.00 | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228.00 | 1 317.00 | | 1 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 526.00 | 5 430.00 | | 6 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 480.00 | 31 019.00 | | 40 480.00 |