| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 30 253.00 | 14 026.00 | 44 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 917.00 | 30 841.00 | 15 075.00 | 45 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
110 Total général Actif | 58 705.00 | 30 841.00 | 27 864.00 | 58 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 294.00 | 108 790.00 | | 114 294.00 |
230 Autres produits | 858.00 | 21.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 152.00 | 108 811.00 | | 115 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 428.00 | 17 150.00 | | 21 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | -86.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 31 877.00 | 27 884.00 | | 31 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 151.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 927.00 | 55 109.00 | | 54 927.00 |
252 Charges sociales | 4 927.00 | 4 994.00 | | 4 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | 1 256.00 | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 241.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 031.00 | 107 700.00 | | 117 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 879.00 | 1 111.00 | | -1 879.00 |
280 Produits financiers | | 292.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 389.00 | 218.00 | | 389.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 73.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 860.00 | 1 331.00 | | -1 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |