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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657 944.00 | 184 785.00 | 4 473 159.00 | 4 657 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 714.00 | 231 254.00 | 23 460.00 | 254 714.00 |
AN Terrains | 7 133 289.00 | 810 943.00 | 6 322 346.00 | 7 133 289.00 |
AP Constructions | 22 201 206.00 | 11 619 403.00 | 10 581 803.00 | 22 201 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902 180.00 | 5 396 453.00 | 2 505 727.00 | 7 902 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464 399.00 | 1 371 305.00 | 2 093 094.00 | 3 464 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 478.00 | 900.00 | 192 578.00 | 193 478.00 |
BF Prêts | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 067 564.00 | 19 680 209.00 | 27 387 355.00 | 47 067 564.00 |
BT Marchandises | 4 782 816.00 | 87 250.00 | 4 695 566.00 | 4 782 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 530.00 | 7 540.00 | 702 990.00 | 710 530.00 |
BZ Autres créances | 2 280 632.00 | | 2 280 632.00 | 2 280 632.00 |
CF Disponibilités | 6 638 041.00 | | 6 638 041.00 | 6 638 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 788 031.00 | 94 790.00 | 14 693 241.00 | 14 788 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 855 595.00 | 19 774 999.00 | 42 080 596.00 | 61 855 595.00 |
CU Autres participations | 892 630.00 | 375.00 | 892 255.00 | 892 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 721 090.00 | 13 717 134.00 | | 14 721 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 456 497.00 | 16 310 543.00 | | 17 456 497.00 |
DP Provisions pour risques | 521 869.00 | 786 267.00 | | 521 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 731.00 | 1 617 358.00 | | 1 638 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 869.00 | 786 267.00 | | 521 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 738.00 | 14 727 878.00 | | 12 778 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 121.00 | 1 460 810.00 | | 2 612 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 2 533.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 036.00 | 4 847 085.00 | | 4 675 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 963.00 | 2 505 168.00 | | 2 698 963.00 |
EA Autres dettes | 1 188 836.00 | 1 179 871.00 | | 1 188 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102 310.00 | 24 868 345.00 | | 24 102 310.00 |
ED (V) | -2.00 | | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 080 596.00 | 41 965 054.00 | | 42 080 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 694 707.00 | 2 390 440.00 | | 2 694 707.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -114.00 | -17.00 | | -114.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 36.00 | -84.00 | | 36.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -78.00 | -101.00 | | -78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 383 424.00 | -367 641.00 | 64 015 783.00 | 64 383 424.00 |
FD Production vendue biens | 8 703 019.00 | 61 864.00 | 8 764 883.00 | 8 703 019.00 |
FG Production vendue services | 313 506.00 | 1 457 747.00 | 1 771 253.00 | 313 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 399 949.00 | 1 151 970.00 | 74 551 919.00 | 73 399 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 829 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 047 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 291 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 23 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 886 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 234.00 | 108 564.00 | | 45 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 128.00 | 186 427.00 | | 565 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 128.00 | 193 627.00 | | 565 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 107.00 | 7 723.00 | | 113 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 568.00 | 63 288.00 | | 32 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 675.00 | 71 011.00 | | 488 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 453.00 | 122 616.00 | | 76 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 453.00 | 1 044 093.00 | | 967 453.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 543.00 | -9 670.00 | | -2 543.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 694 743.00 | 2 390 356.00 | | 2 694 743.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 694 743.00 | 2 390 356.00 | | 2 694 743.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36.00 | -84.00 | | 36.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 694 707.00 | 2 390 440.00 | | 2 694 707.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 377 511.00 | 1 479 571.00 | | 2 377 511.00 |