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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 6 205.00 | 1 244.00 | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 661.00 | 38 956.00 | 705.00 | 39 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 599.00 | 162 365.00 | 131 234.00 | 293 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 829.00 | 207 526.00 | 137 304.00 | 344 829.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 813.00 | 207 526.00 | 171 288.00 | 378 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 253.00 | 72 672.00 | | 75 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576.00 | 2 581.00 | | -1 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 231.00 | 10 519.00 | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 93 908.00 | 96 772.00 | | 93 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | 50 084.00 | | 38 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 24 411.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 12 629.00 | | 13 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | 6 573.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 380.00 | 93 697.00 | | 77 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 288.00 | 190 469.00 | | 171 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 025.00 | 67 803.00 | | 55 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | 4 626.00 | | 4 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
FG Production vendue services | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 1 288.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | 1 288.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 745.00 | 226 014.00 | | 231 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 322.00 | 223 433.00 | | 233 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576.00 | 2 581.00 | | -1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 363.00 | 12 008.00 | 22 355.00 | 34 363.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 292.00 | 33 172.00 | 120.00 | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 380.00 | 55 025.00 | 22 355.00 | 77 380.00 |