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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 505.00 | 1 412.00 | 2 093.00 | 3 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 280.00 | 13 505.00 | 26 775.00 | 40 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 585.00 | 14 917.00 | 30 668.00 | 45 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 798.00 | 680.00 | 40 118.00 | 40 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
084 Disponibilités | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 769.00 | 680.00 | 158 089.00 | 158 769.00 |
110 Total général Actif | 204 354.00 | 15 598.00 | 188 757.00 | 204 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 696.00 | 330 439.00 | | 291 696.00 |
230 Autres produits | 10 374.00 | 256.00 | | 10 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 069.00 | 330 695.00 | | 302 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 169.00 | 3 200.00 | | 3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 49 913.00 | 55 018.00 | | 49 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 2 378.00 | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 390.00 | 179 282.00 | | 156 390.00 |
252 Charges sociales | 30 740.00 | 36 686.00 | | 30 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | 4 247.00 | | 5 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 328.00 | 704.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 259.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 762.00 | 281 774.00 | | 250 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 307.00 | 48 921.00 | | 51 307.00 |
280 Produits financiers | | 204.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | 191.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 314.00 | 532.00 | | 4 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 739.00 | | 8 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 273.00 | 40 045.00 | | 39 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 505.00 | | | 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 819.00 | | | 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |