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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AP Constructions | 88 043.00 | 51 667.00 | 36 376.00 | 88 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 503.00 | 404 293.00 | 344 210.00 | 748 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 572.00 | 119 353.00 | 39 219.00 | 158 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 991.00 | 581 036.00 | 448 955.00 | 1 029 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 323.00 | 990.00 | 463 333.00 | 464 323.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 222 378.00 | | 222 378.00 | 222 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 705.00 | 990.00 | 728 715.00 | 729 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 696.00 | 582 026.00 | 1 177 671.00 | 1 759 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 478.00 | 242 759.00 | | 414 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 340.00 | 181 719.00 | | 140 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 183.00 | 8 750.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 672 001.00 | 543 228.00 | | 672 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 725.00 | 4 306.00 | | 5 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725.00 | 4 306.00 | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 833.00 | 281 943.00 | | 236 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 21 340.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 69 384.00 | | 49 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 457.00 | 266 569.00 | | 200 457.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 5 338.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 944.00 | 644 574.00 | | 499 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 671.00 | 1 192 108.00 | | 1 177 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 907.00 | 463 999.00 | | 361 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 819.00 | | 83 844.00 | 985 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 672.00 | 1 029 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 672.00 | 995 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 075.00 | | 83 716.00 | 951 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | 129.00 | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 507.00 | 114 638.00 | 39 110.00 | 505 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 380.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 165.00 | 114 258.00 | 39 110.00 | 500 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 462 363.00 | 462 363.00 | | 462 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 836.00 | 98 796.00 | 138 040.00 | 236 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 679.00 | 496 718.00 | 25 961.00 | 522 679.00 |
VW T.V.A. | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 947.00 | 361 907.00 | 138 040.00 | 499 947.00 |