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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AN Terrains | 8 967.00 | 1 818.00 | 7 148.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 808.00 | 262 410.00 | 44 398.00 | 306 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 44 592.00 | 3 857.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 516.00 | 308 820.00 | 550 695.00 | 859 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 882.00 | | 360 882.00 | 360 882.00 |
BZ Autres créances | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CF Disponibilités | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 425.00 | | 671 425.00 | 671 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 941.00 | 308 820.00 | 1 222 121.00 | 1 530 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 398.00 | 517 432.00 | | 630 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 413.00 | 112 966.00 | | 137 413.00 |
DL TOTAL (I) | 778 811.00 | 641 398.00 | | 778 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 018.00 | 57 469.00 | | 34 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 874.00 | 43 539.00 | | 47 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 325 999.00 | | 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 217.00 | 93 081.00 | | 116 217.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 310.00 | 520 088.00 | | 443 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 121.00 | 1 161 486.00 | | 1 222 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
FG Production vendue services | 2 815 448.00 | | 2 815 448.00 | 2 815 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 918.00 | | 2 917 918.00 | 2 917 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 275.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 318.00 | 18 000.00 | | 13 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 18 275.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 761.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 761.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | 17 514.00 | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 874.00 | 43 539.00 | | 47 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 812.00 | 2 060 510.00 | | 2 939 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 398.00 | 1 947 544.00 | | 2 802 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 413.00 | 112 966.00 | | 137 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 277.00 | | 14 819.00 | 919 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 293.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 74 345.00 | 859 516.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 345.00 | 364 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 749.00 | | 14 819.00 | 423 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 758.00 | 25 675.00 | 67 614.00 | 350 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 758.00 | 25 675.00 | 67 614.00 | 350 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 171.00 | 122.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 360 882.00 | 360 882.00 | | 360 882.00 |
VB T. V. A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 17 366.00 | 16 647.00 | 34 014.00 |
VI Groupe et associés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 562.00 | 427 440.00 | 122.00 | 427 562.00 |
VW T.V.A. | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 307.00 | 426 659.00 | 16 647.00 | 443 307.00 |