| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 011.00 | 61 242.00 | 22 769.00 | 84 011.00 |
040 Immobilisations financières | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 333.00 | 61 242.00 | 58 091.00 | 119 333.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
084 Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
110 Total général Actif | 164 555.00 | 61 242.00 | 103 313.00 | 164 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 056.00 | 238 366.00 | | 197 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 593.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 835.00 | | |
230 Autres produits | 6 118.00 | 1 809.00 | | 6 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 175.00 | 243 603.00 | | 203 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 807.00 | 75 745.00 | | 58 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | -100.00 | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -61.00 | 732.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 98 313.00 | 106 310.00 | | 98 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 5 160.00 | | 2 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 875.00 | 38 688.00 | | 41 875.00 |
252 Charges sociales | 10 471.00 | 12 138.00 | | 10 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | 4 024.00 | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 1 532.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 689.00 | 244 229.00 | | 216 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 515.00 | -626.00 | | -13 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 375.00 | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 417.00 | -251.00 | | -5 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 965.00 | | | 17 965.00 |