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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 700.00 | | 384 700.00 | 384 700.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 13 324.00 | 4 611.00 | 17 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 849.00 | 75 979.00 | 40 870.00 | 116 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 534.00 | 125 457.00 | 581 077.00 | 706 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CF Disponibilités | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 562.00 | 125 457.00 | 768 105.00 | 893 562.00 |
CU Autres participations | 28 002.00 | 28 001.00 | 1.00 | 28 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 969.00 | 207 890.00 | | 166 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 054.00 | 25 079.00 | | 148 054.00 |
DL TOTAL (I) | 447 022.00 | 364 969.00 | | 447 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 822.00 | 256 422.00 | | 220 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 210.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 29 992.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 581.00 | 22 344.00 | | 88 581.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 21 741.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 083.00 | 330 709.00 | | 321 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 105.00 | 695 678.00 | | 768 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 672.00 | 114 424.00 | | 145 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 552.00 | | 67 054.00 | 703 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 072.00 | 706 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 072.00 | 134 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 802.00 | | 67 054.00 | 131 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 523.00 | 11 082.00 | 46 148.00 | 132 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 370.00 | 11 082.00 | 46 148.00 | 124 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 822.00 | 45 411.00 | 104 385.00 | 220 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 476.00 | 7 581.00 | 150 895.00 | 158 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 083.00 | 145 672.00 | 104 385.00 | 321 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |