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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 823.00 | 75.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 100.00 | 73 615.00 | 21 485.00 | 95 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 998.00 | 81 438.00 | 21 559.00 | 102 998.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | 198.00 | 19 501.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 327.00 | 198.00 | 129 129.00 | 129 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 325.00 | 81 637.00 | 150 688.00 | 232 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DL TOTAL (I) | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 354.00 | | 729 354.00 | 729 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 354.00 | | 729 354.00 | 729 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 080.00 | | | 682 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 962.00 | | 17 035.00 | 85 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 962.00 | | 17 035.00 | 85 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 848.00 | 9 590.00 | | 71 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 848.00 | 9 590.00 | | 71 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 961.00 | 198.00 | 4 961.00 | 4 961.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | 198.00 | 5 439.00 | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439.00 | 198.00 | 5 439.00 | 5 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 5 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 026.00 | | | 30 026.00 |