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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 50 313.00 | 2 302.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 601.00 | 12 342.00 | 1 258.00 | 13 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 755.00 | 65 263.00 | 5 492.00 | 70 755.00 |
BT Marchandises | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 907.00 | 65 263.00 | 127 643.00 | 192 907.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 413.00 | 14 663.00 | | 37 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 22 750.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 54 801.00 | 41 163.00 | | 54 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 664.00 | 39 041.00 | | 27 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 38 340.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 8 230.00 | | 11 438.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 262.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 842.00 | 86 439.00 | | 72 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 643.00 | 127 603.00 | | 127 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 842.00 | 60 307.00 | | 72 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 748.00 | | 175 748.00 | 175 748.00 |
FG Production vendue services | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | -72.00 | | 5 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 4 187.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 493.00 | 222 658.00 | | 244 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 856.00 | 199 908.00 | | 230 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 22 750.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 756.00 | | 600.00 | 70 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 600.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 376.00 | 2 887.00 | | 62 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | 2 887.00 | | 59 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 132.00 | 5 378.00 | 20 754.00 | 26 132.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 843.00 | 52 089.00 | 20 754.00 | 72 843.00 |