| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
AP Constructions | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 3 146.00 | 10 633.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 127.00 | 15 867.00 | 29 260.00 | 45 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BT Marchandises | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 021.00 | 15 867.00 | 138 153.00 | 154 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 958.00 | -2 908.00 | | -7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 082.00 | -5 051.00 | | 12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374.00 | 292.00 | | 12 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457.00 | 27 485.00 | | 39 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 11 543.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 70 251.00 | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 16 883.00 | | 36 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 779.00 | 126 160.00 | | 125 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 153.00 | 126 452.00 | | 138 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 250.00 | 126 160.00 | | 97 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 642.00 | 211 993.00 | | 254 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 560.00 | 217 044.00 | | 242 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 082.00 | -5 051.00 | | 12 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 127.00 | | 3 000.00 | 42 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | | 3 000.00 | 20 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 2 544.00 | | 13 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 2 544.00 | | 10 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 457.00 | 10 927.00 | 28 530.00 | 39 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 769.00 | 13 326.00 | 14 443.00 | 27 769.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 779.00 | 97 250.00 | 28 530.00 | 125 779.00 |