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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 388.00 | 71 806.00 | 37 582.00 | 109 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 202 522.00 | 3 754 306.00 | 51 448 215.00 | 55 202 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | 188 000.00 | -149 128.00 | 38 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 975.00 | 188 000.00 | -149 025.00 | 38 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 241 497.00 | 3 942 306.00 | 51 299 190.00 | 55 241 497.00 |
CU Autres participations | 55 092 783.00 | 3 682 500.00 | 51 410 283.00 | 55 092 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 004 000.00 | 5 004 000.00 | | 5 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 887.00 | -2 291 204.00 | | -2 638 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 267.00 | -347 683.00 | | -344 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 246.00 | 2 365 513.00 | | 2 021 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 5 847.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036 415.00 | 47 909 920.00 | | 41 036 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 577 149.00 | | 234 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EA Autres dettes | 7 999 920.00 | 7 328 988.00 | | 7 999 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 277 944.00 | 55 822 702.00 | | 49 277 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 299 190.00 | 58 188 215.00 | | 51 299 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 1 189.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 767.00 | 348 871.00 | | 351 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 267.00 | -347 683.00 | | -344 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 202 522.00 | | | 55 202 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 093 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 202 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 093 134.00 | | | 55 093 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 929.00 | 21 878.00 | | 49 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 929.00 | 21 878.00 | | 49 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 682 500.00 | | | 3 682 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 500.00 | | | 3 870 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 500.00 | | | 3 870 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999 920.00 | 7 999 920.00 | | 7 999 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 41 036 415.00 | 41 036 415.00 | | 41 036 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 277 944.00 | 49 277 944.00 | | 49 277 944.00 |