| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784 114.00 | 615 925.00 | 168 189.00 | 784 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 463.00 | 615 925.00 | 169 538.00 | 785 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
110 Total général Actif | 908 772.00 | 615 925.00 | 292 847.00 | 908 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 238.00 | 96 858.00 | | 99 238.00 |
230 Autres produits | 6 683.00 | 3 249.00 | | 6 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 920.00 | 100 106.00 | | 105 920.00 |
242 Autres charges externes. | 18 556.00 | 20 540.00 | | 18 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 2 441.00 | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 619.00 | 31 537.00 | | 32 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 721.00 | 54 518.00 | | 53 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 199.00 | 45 588.00 | | 52 199.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 3 014.00 | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 6 971.00 | | 8 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 230.00 | 35 625.00 | | 41 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 253.00 | | | 761 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |