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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 218 288.00 | 92 456.00 | 125 832.00 | 218 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 317.00 | 112 981.00 | 125 336.00 | 238 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 237.00 | 722.00 | 5 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 971.00 | 210 674.00 | 414 296.00 | 624 971.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 344 700.00 | | 344 700.00 | 344 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 581.00 | | 573 581.00 | 573 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 552.00 | 210 674.00 | 987 877.00 | 1 198 552.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
DL TOTAL (I) | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
EA Autres dettes | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 105.00 | | | 623 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 877.00 | | | 987 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 267.00 | | | 576 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 411.00 | | 143 560.00 | 539 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 624 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 507 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 005.00 | | 143 560.00 | 422 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 401.00 | 43 274.00 | 58 000.00 | 225 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 401.00 | 43 274.00 | 58 000.00 | 225 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 950.00 | 265 950.00 | | 265 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
VB T. V. A. | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 232.00 | 8 394.00 | 24 941.00 | 55 232.00 |
VI Groupe et associés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 408.00 | 228 834.00 | 104 573.00 | 333 408.00 |
VW T.V.A. | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 105.00 | 576 267.00 | 24 941.00 | 623 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
ST Autres comptes | 307 464.00 | | | 307 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 067.00 | | | 479 067.00 |