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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 817.00 | 18 971.00 | 70 846.00 | 89 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 863.00 | 27 140.00 | 1 519 723.00 | 1 546 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
BZ Autres créances | 644 991.00 | | 644 991.00 | 644 991.00 |
CF Disponibilités | 539 792.00 | | 539 792.00 | 539 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 353.00 | | 1 665 353.00 | 1 665 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 216.00 | 27 140.00 | 3 185 076.00 | 3 212 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
CU Autres participations | 1 188 600.00 | | 1 188 600.00 | 1 188 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 630.00 | 1 040 630.00 | | 1 040 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 063.00 | 98 860.00 | | 104 063.00 |
DG Autres réserves | 1 089 053.00 | 970 332.00 | | 1 089 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 457.00 | 218 924.00 | | 231 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 203.00 | 2 328 746.00 | | 2 465 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 72.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | 339 928.00 | | 428 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 028.00 | 326 458.00 | | 199 028.00 |
EA Autres dettes | 92 615.00 | 55 788.00 | | 92 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 873.00 | 723 816.00 | | 719 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 076.00 | 3 052 562.00 | | 3 185 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 873.00 | 723 816.00 | | 719 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 058.00 | | 1 582 058.00 | 1 582 058.00 |
FG Production vendue services | 643 282.00 | | 643 282.00 | 643 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 340.00 | | 2 225 340.00 | 2 225 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | 16 977.00 | | 18 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 786.00 | 76 429.00 | | 64 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 357.00 | 2 555 254.00 | | 2 325 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 901.00 | 2 336 330.00 | | 2 093 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 457.00 | 218 924.00 | | 231 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 091.00 | | 269 898.00 | 1 782 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 126.00 | | 1 448 877.00 | 505 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 126.00 | | 1 546 863.00 | 505 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | | 9 621.00 | 84 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 726.00 | | 260 277.00 | 1 693 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471.00 | 16 670.00 | | 10 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 16 670.00 | | 6 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | 428 119.00 | | 428 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 277.00 | 260 277.00 | | 260 277.00 |
UX Autres créances clients | 479 873.00 | 479 873.00 | | 479 873.00 |
VB T. V. A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VC Groupe et associés | 549 161.00 | 549 161.00 | | 549 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 838.00 | 1 385 838.00 | | 1 385 838.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 873.00 | 719 873.00 | | 719 873.00 |