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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 982.00 | 15 019.00 | 12 963.00 | 27 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 860.00 | 15 019.00 | 22 842.00 | 37 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 855.00 | | 415 855.00 | 415 855.00 |
BZ Autres créances | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CF Disponibilités | 402 497.00 | | 402 497.00 | 402 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 650.00 | | 915 650.00 | 915 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 510.00 | 15 019.00 | 938 491.00 | 953 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 750.00 | 50 599.00 | | 45 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | -4 849.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 122 563.00 | 86 450.00 | | 122 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 999.00 | 250 000.00 | | 220 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 865.00 | 137 736.00 | | 180 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 006.00 | 165 837.00 | | 291 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | 115 993.00 | | 121 361.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 2 451.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 929.00 | 672 016.00 | | 815 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 491.00 | 758 465.00 | | 938 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 676.00 | | 24 931.00 | 57 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 747.00 | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 747.00 | 27 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | | 15 053.00 | 57 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 908.00 | 3 690.00 | 34 580.00 | 45 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 908.00 | 3 690.00 | 34 580.00 | 45 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 006.00 | 291 006.00 | | 291 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 415 855.00 | 415 855.00 | | 415 855.00 |
VB T. V. A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 999.00 | 50 365.00 | 170 634.00 | 220 999.00 |
VI Groupe et associés | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 031.00 | 513 152.00 | 9 878.00 | 523 031.00 |
VW T.V.A. | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 929.00 | 645 295.00 | 170 634.00 | 815 929.00 |