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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 303.00 | 29 314.00 | 50 988.00 | 80 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 814.00 | 32 635.00 | 513 179.00 | 545 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 928.00 | | 228 928.00 | 228 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 742.00 | 32 635.00 | 742 107.00 | 774 742.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 410.00 | | | 240 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
DL TOTAL (I) | 571 956.00 | | | 571 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 107.00 | | | 742 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 355.00 | | | 127 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 066.00 | | 382 066.00 | 382 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 066.00 | | 382 066.00 | 382 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 461.00 | | | 523 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 894.00 | 6 920.00 | | 538 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 003.00 | 4 320.00 | | 261 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | 2 600.00 | | 77 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 189.00 | | | 200 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 712.00 | 6 924.00 | | 25 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 6 924.00 | | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 442.00 | 102 442.00 | 6 000.00 | 108 442.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 898.00 | 127 103.00 | 42 795.00 | 169 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |
ZE Dividendes | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |