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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 735.00 | 24 024.00 | 28 711.00 | 52 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 448.00 | 38 800.00 | 34 648.00 | 73 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CF Disponibilités | 218 818.00 | | 218 818.00 | 218 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 549.00 | | 398 549.00 | 398 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 996.00 | 38 800.00 | 433 196.00 | 471 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 834.00 | | | 303 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 314 991.00 | | | 314 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 196.00 | | | 433 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 323.00 | | 28 125.00 | 45 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | | 28 125.00 | 24 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 711.00 | 3 089.00 | | 35 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 3 089.00 | | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 668.00 | 179 731.00 | 5 936.00 | 185 668.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 748.00 | | | 291 748.00 |
ST Autres comptes | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |