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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 441.00 | 2 104.00 | 495 337.00 | 497 441.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 411.00 | 2 104.00 | 527 307.00 | 529 411.00 |
CU Autres participations | 495 307.00 | | 495 307.00 | 495 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 497.00 | 357 123.00 | | 400 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 981.00 | 43 374.00 | | -20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 423 516.00 | 444 497.00 | | 423 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 16 006.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 714.00 | 52 175.00 | | 84 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 631.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | 11 273.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791.00 | 84 085.00 | | 103 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 307.00 | 528 582.00 | | 527 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 740.00 | 140 201.00 | | 63 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 721.00 | 96 827.00 | | 84 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 981.00 | 43 374.00 | | -20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 441.00 | | | 497 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 337.00 | | | 495 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 441.00 | | | 497 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 337.00 | | | 495 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418.00 | 388.00 | 30.00 | 418.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |