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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 121.00 | 36 143.00 | 10 978.00 | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 513.00 | 31 484.00 | 21 029.00 | 52 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 506.00 | 68 376.00 | 33 129.00 | 101 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 324.00 | 68 376.00 | 103 947.00 | 172 324.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | -7 145.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 501.00 | 8 065.00 | | -7 501.00 |
DL TOTAL (I) | -5 480.00 | 2 020.00 | | -5 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 2 286.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 41 442.00 | | 39 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 53 579.00 | | 64 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 686.00 | | |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 836.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 427.00 | 105 104.00 | | 109 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 947.00 | 107 124.00 | | 103 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 427.00 | 104 322.00 | | 109 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 455.00 | | 7 051.00 | 94 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 583.00 | | 7 051.00 | 92 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 743.00 | 8 634.00 | | 59 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 993.00 | 8 634.00 | | 58 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 505.00 | 35 815.00 | 690.00 | 36 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |