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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 169 842.00 | | 1 169 842.00 | 1 169 842.00 |
CF Disponibilités | 29 123 529.00 | | 29 123 529.00 | 29 123 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 293 371.00 | | 30 293 371.00 | 30 293 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 293 371.00 | | 30 293 371.00 | 30 293 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 664.00 | 431 664.00 | | 431 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 952 450.00 | 5 895 148.00 | | 4 952 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
DH Report à nouveau | | -342 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958 903.00 | -600 375.00 | | 23 958 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 381 186.00 | 5 422 283.00 | | 29 381 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 367 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 587.00 | 1 036 163.00 | | 697 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 403.00 | 110 854.00 | | 58 403.00 |
EA Autres dettes | 156 195.00 | 510 020.00 | | 156 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 185.00 | 11 027 476.00 | | 912 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 293 371.00 | 16 449 759.00 | | 30 293 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 185.00 | 1 667 476.00 | | 912 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -21 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 565.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -23 162.00 | | | -23 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600 000.00 | | | 37 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600 000.00 | | | 37 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560 843.00 | | | 12 560 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560 843.00 | 542.00 | | 12 560 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 039 157.00 | -542.00 | | 25 039 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 787 964.00 | 1 752 987.00 | | 37 787 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 061.00 | 2 353 363.00 | | 13 829 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958 903.00 | -600 375.00 | | 23 958 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 979 884.00 | | | 25 979 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979 884.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979 884.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 979 884.00 | | | 25 979 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981 527.00 | 437 513.00 | 13 419 040.00 | 12 981 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981 527.00 | 437 513.00 | 13 419 040.00 | 12 981 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 587.00 | 697 587.00 | | 697 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
VB T. V. A. | 366 265.00 | 366 265.00 | | 366 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360 000.00 | | | 9 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 577.00 | 803 577.00 | | 803 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 842.00 | 1 169 842.00 | | 1 169 842.00 |
VW T.V.A. | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 185.00 | 912 185.00 | | 912 185.00 |