| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 715 980.00 | | 2 715 980.00 | 2 715 980.00 |
AP Constructions | 38 316 629.00 | 25 306 338.00 | 13 010 291.00 | 38 316 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 137 682.00 | 25 306 338.00 | 15 831 344.00 | 41 137 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
BZ Autres créances | 256 771.00 | | 256 771.00 | 256 771.00 |
CF Disponibilités | 4 128 647.00 | | 4 128 647.00 | 4 128 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 419.00 | | 4 687 419.00 | 4 687 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 825 101.00 | 25 306 338.00 | 20 518 763.00 | 45 825 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 781.00 | 129 507.00 | | 211 781.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 951.00 | 1 645 481.00 | | 1 767 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 732.00 | 3 974 988.00 | | 4 179 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450 790.00 | 15 433 508.00 | | 15 450 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 049.00 | 147 350.00 | | 211 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 223.00 | 111 911.00 | | 148 223.00 |
EA Autres dettes | 528 970.00 | 69 481.00 | | 528 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 339 032.00 | 15 762 250.00 | | 16 339 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 763.00 | 19 737 239.00 | | 20 518 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 122.00 | | 4 243 122.00 | 4 243 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 122.00 | | 4 243 122.00 | 4 243 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 295.00 | 105 385.00 | | 117 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 122.00 | 4 411 409.00 | | 4 243 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 171.00 | 2 765 928.00 | | 2 475 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 951.00 | 1 645 481.00 | | 1 767 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 898 999.00 | | 238 683.00 | 40 898 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 137 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 137 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 898 999.00 | | 238 683.00 | 40 898 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 306 737.00 | 999 601.00 | | 24 306 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 306 737.00 | 999 601.00 | | 24 306 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 333 495.00 | | | 15 333 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 970.00 | 528 970.00 | | 528 970.00 |
UX Autres créances clients | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VB T. V. A. | 171 708.00 | 171 708.00 | | 171 708.00 |
VC Groupe et associés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VI Groupe et associés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 772.00 | 558 772.00 | | 558 772.00 |
VW T.V.A. | 145 151.00 | 145 151.00 | | 145 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 032.00 | 1 005 537.00 | | 16 339 032.00 |