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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 766.00 | 45 660.00 | 4 105.00 | 49 766.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 781.00 | 45 660.00 | 74 120.00 | 119 781.00 |
060 Stock marchandises | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
110 Total général Actif | 214 930.00 | 45 660.00 | 169 270.00 | 214 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 512.00 | 284 274.00 | | 242 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 419.00 | | |
230 Autres produits | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 774.00 | 284 693.00 | | 265 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 782.00 | 137 690.00 | | 102 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 566.00 | -1 229.00 | | 34 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | 1 572.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 51 649.00 | 58 723.00 | | 51 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 803.00 | | 1 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 625.00 | 51 217.00 | | 41 625.00 |
252 Charges sociales | 20 726.00 | 22 181.00 | | 20 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | 583.00 | | 818.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 19.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 495.00 | 272 559.00 | | 254 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 279.00 | 12 134.00 | | 11 279.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 198.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 2 440.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 382.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 672.00 | 8 512.00 | | 63 672.00 |