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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733.00 | 1 607.00 | 126.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 355.00 | 1 607.00 | 161 748.00 | 163 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DH Report à nouveau | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 637.00 | 14 850.00 | 22 487.00 | 7 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637.00 | 14 850.00 | 22 487.00 | 7 637.00 |
FM Production stockée | | | 46 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 176.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 176.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 515.00 | 51 389.00 | 126.00 | 51 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764.00 | | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 752.00 | | | 13 752.00 |