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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 312 000.00 | 180 531.00 | 131 469.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 100.00 | 206 031.00 | 213 069.00 | 419 100.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 398.00 | 206 031.00 | 294 367.00 | 500 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -385 967.00 | -382 643.00 | | -385 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | -3 324.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -381 788.00 | -378 467.00 | | -381 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 669.00 | 628 669.00 | | 628 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 871.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 155.00 | 676 126.00 | | 676 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 367.00 | 297 659.00 | | 294 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -23.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 723.00 | 27 712.00 | | 27 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 044.00 | 31 036.00 | | 31 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | -3 324.00 | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 991.00 | 14 040.00 | | 191 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 991.00 | 14 040.00 | | 191 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 669.00 | | 628 669.00 | 628 669.00 |
VI Groupe et associés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 155.00 | 47 486.00 | 628 669.00 | 676 155.00 |