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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 1 200 550.00 | | 1 200 550.00 | 1 200 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 500.00 | | 1 937 500.00 | 1 937 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 361.00 | | 3 159 361.00 | 3 159 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 561.00 | | 3 162 561.00 | 3 162 561.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 2 436 707.00 | 2 707 090.00 | | 2 436 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 877.00 | -76 383.00 | | -246 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 270.00 | 2 631 147.00 | | 2 190 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 094.00 | 650 775.00 | | 263 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 2 490.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 160.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 670 161.00 | | | 670 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 291.00 | 653 425.00 | | 972 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 561.00 | 3 284 572.00 | | 3 162 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 900.00 | 510.00 | | 169 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 000.00 | 5 000.00 | | 742 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 900.00 | 5 510.00 | | 911 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 990.00 | 26 399.00 | | 297 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 176.00 | 5 000.00 | | 718 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 166.00 | 31 399.00 | | 1 016 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 266.00 | -25 889.00 | | -104 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 677.00 | 19 299.00 | | 912 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 554.00 | 95 682.00 | | 1 159 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 877.00 | -76 383.00 | | -246 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 307.00 | 20 321.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 791.00 | | | 998 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 415.00 | | 3 200.00 | 279 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 591.00 | | 3 200.00 | 995 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 176.00 | | | 716 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 176.00 | | | 716 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 615.00 | | | 282 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 161.00 | 670 161.00 | | 670 161.00 |
VC Groupe et associés | 976 100.00 | 976 100.00 | | 976 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 094.00 | 263 094.00 | | 263 094.00 |
VI Groupe et associés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 861.00 | 1 221 861.00 | | 1 221 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 291.00 | 972 291.00 | | 972 291.00 |