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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 2 725.00 | 1 158.00 | 3 884.00 |
AP Constructions | 55 415.00 | 47 873.00 | 7 542.00 | 55 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 961.00 | 150 816.00 | 45 145.00 | 195 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 807.00 | 209 056.00 | 49 750.00 | 258 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 068.00 | 410 471.00 | 103 596.00 | 514 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 320.00 | 11 231.00 | 414 089.00 | 425 320.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 638 323.00 | | 638 323.00 | 638 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 809.00 | 11 231.00 | 1 187 578.00 | 1 198 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 878.00 | 421 703.00 | 1 291 175.00 | 1 712 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 099.00 | 61 118.00 | | 55 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 53 980.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 445 874.00 | 445 099.00 | | 445 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 189.00 | 101 065.00 | | 79 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 635.00 | 308 135.00 | | 250 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 457.00 | 242 885.00 | | 289 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 566.00 | 265 832.00 | | 219 566.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 957.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 300.00 | 918 876.00 | | 845 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 175.00 | 1 363 975.00 | | 1 291 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 671.00 | 918 876.00 | | 800 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 237.00 | | 1 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 635.00 | | | 250 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 185.00 | | 60 855.00 | 632 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 973.00 | 514 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 646.00 | 3 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 327.00 | 510 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | 235.00 | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 890.00 | | 60 620.00 | 620 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 475.00 | 43 969.00 | 178 973.00 | 545 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 1 341.00 | 7 646.00 | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 444.00 | 42 628.00 | 171 327.00 | 536 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | 1 762.00 | | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | 1 762.00 | | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | 1 762.00 | | 9 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 457.00 | 289 457.00 | | 289 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 425 320.00 | 425 320.00 | | 425 320.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 881.00 | 33 252.00 | 44 629.00 | 77 881.00 |
VI Groupe et associés | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 755.00 | 467 755.00 | | 467 755.00 |
VW T.V.A. | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 300.00 | 800 671.00 | 44 629.00 | 845 300.00 |