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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236 946.00 | 4 341 033.00 | 895 913.00 | 5 236 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 234.00 | | 385 234.00 | 385 234.00 |
AP Constructions | 10 483.00 | 5 559.00 | 4 924.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 52 319.00 | 9 370.00 | 61 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 054.00 | 4 412 311.00 | 1 301 743.00 | 5 714 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 243.00 | | 653 243.00 | 653 243.00 |
BZ Autres créances | 860 447.00 | | 860 447.00 | 860 447.00 |
CF Disponibilités | 1 147 964.00 | | 1 147 964.00 | 1 147 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 534.00 | | 2 684 534.00 | 2 684 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 588.00 | 4 412 311.00 | 3 986 277.00 | 8 398 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 430.00 | 421 430.00 | | 421 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 143.00 | 19 489.00 | | 42 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 210.00 | 825 729.00 | | 1 094 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 245.00 | 291 136.00 | | 400 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 624.00 | 1 743 379.00 | | 2 143 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 325.00 | 300 000.00 | | 280 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 060.00 | 237 414.00 | | 239 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 544.00 | 411 940.00 | | 425 544.00 |
EA Autres dettes | 146 728.00 | 154 268.00 | | 146 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 996.00 | 756 512.00 | | 750 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 653.00 | 1 972 919.00 | | 1 842 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 277.00 | 3 716 298.00 | | 3 986 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 629.00 | 1 972 919.00 | | 1 621 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 272.00 | | 882 790.00 | 4 831 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 5 714 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 622 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748 523.00 | | 873 657.00 | 4 748 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | | 9 133.00 | 63 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 854.00 | 779 456.00 | | 3 632 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567 406.00 | 773 627.00 | | 3 567 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | 5 830.00 | | 52 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 060.00 | 239 060.00 | | 239 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 996.00 | 750 996.00 | | 750 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 653 243.00 | 653 243.00 | | 653 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VC Groupe et associés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 325.00 | 59 301.00 | 221 024.00 | 280 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 394.00 | 629 394.00 | | 629 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 872.00 | 1 542 872.00 | | 1 542 872.00 |
VW T.V.A. | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 653.00 | 1 621 629.00 | 221 024.00 | 1 842 653.00 |