| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 47 472.00 | 2 528.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | 7 571.00 | 14 379.00 | 21 950.00 |
AP Constructions | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 292.00 | 47 269.00 | 12 023.00 | 59 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 925.00 | 23 412.00 | 4 513.00 | 27 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 740.00 | 162 818.00 | 299 922.00 | 462 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 148.00 | 6 329.00 | 1 049 819.00 | 1 056 148.00 |
BZ Autres créances | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 231.00 | 6 329.00 | 1 346 902.00 | 1 353 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 971.00 | 169 147.00 | 1 646 824.00 | 1 815 971.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 875 736.00 | 815 168.00 | | 875 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | 60 567.00 | | 53 686.00 |
DL TOTAL (I) | 984 422.00 | 930 736.00 | | 984 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 657.00 | 12 580.00 | | 105 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 325.00 | 37 290.00 | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 100 610.00 | | 139 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 205.00 | 212 895.00 | | 278 205.00 |
EA Autres dettes | 77 691.00 | 14 758.00 | | 77 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 402.00 | 378 133.00 | | 662 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 824.00 | 1 308 869.00 | | 1 646 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 286.00 | 2 594.00 | 2 193 880.00 | 2 191 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 286.00 | 2 594.00 | 2 193 880.00 | 2 191 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 4 045.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 4 045.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -4 044.00 | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 266.00 | 1 794 661.00 | | 2 212 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 580.00 | 1 734 093.00 | | 2 158 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 686.00 | 60 567.00 | | 53 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 467.00 | 18 351.00 | | 144 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 662.00 | 11 381.00 | | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 805.00 | 6 969.00 | | 100 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | | 4 821.00 | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | | 4 821.00 | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 150.00 | | 4 821.00 | 11 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 194.00 | 1 309 194.00 | | 1 309 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 294.00 | 1 309 194.00 | 83 100.00 | 1 392 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 402.00 | 662 402.00 | | 662 402.00 |