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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AP Constructions | 7 261.00 | 7 243.00 | 18.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 25 079.00 | 620.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 416.00 | 24 224.00 | 1 192.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 088.00 | 56 546.00 | 28 541.00 | 85 088.00 |
BT Marchandises | 180 322.00 | 11 432.00 | 168 890.00 | 180 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 399.00 | | 219 399.00 | 219 399.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 002.00 | 11 432.00 | 494 570.00 | 506 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 091.00 | 67 978.00 | 523 112.00 | 591 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 855.00 | 224 443.00 | | 48 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 468.00 | -175 588.00 | | -101 468.00 |
DL TOTAL (I) | -41 613.00 | 59 855.00 | | -41 613.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 47 816.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 47 816.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 691.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 225 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 825.00 | 142 001.00 | | 155 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | 84 041.00 | | 71 151.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | 1 254.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 725.00 | 453 504.00 | | 539 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 112.00 | 561 175.00 | | 523 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 282.00 | 228 504.00 | | 228 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 394.00 | 50 193.00 | 1 391 588.00 | 1 341 394.00 |
FG Production vendue services | 32 253.00 | 2 713.00 | 34 967.00 | 32 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 648.00 | 52 906.00 | 1 426 555.00 | 1 373 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993.00 | 1 387.00 | | 17 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 993.00 | 1 622.00 | | 17 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 975.00 | -1 622.00 | | -17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 451.00 | 1 295 646.00 | | 1 493 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 919.00 | 1 471 234.00 | | 1 594 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 468.00 | -175 588.00 | | -101 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 816.00 | 25 000.00 | 47 816.00 | 47 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 816.00 | 25 000.00 | 47 816.00 | 47 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 913.00 | 267 913.00 | 6 000.00 | 273 913.00 |