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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 547.00 | 203 866.00 | 48 681.00 | 252 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 886.00 | 243 374.00 | 49 512.00 | 292 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 663.00 | 36 428.00 | 513 235.00 | 549 663.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 557.00 | 36 428.00 | 567 130.00 | 603 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 443.00 | 279 802.00 | 616 641.00 | 896 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
DH Report à nouveau | -320 479.00 | -212 696.00 | | -320 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 284.00 | -107 783.00 | | -126 284.00 |
DL TOTAL (I) | -269 106.00 | -142 822.00 | | -269 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 925.00 | 128 866.00 | | 126 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 101.00 | 309 279.00 | | 302 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 897.00 | 296 471.00 | | 244 897.00 |
EA Autres dettes | 211 824.00 | 130 077.00 | | 211 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 747.00 | 882 675.00 | | 885 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 641.00 | 739 853.00 | | 616 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 239.00 | | 435 239.00 | 435 239.00 |
FD Production vendue biens | 626 175.00 | | 626 175.00 | 626 175.00 |
FG Production vendue services | 60 777.00 | 11 850.00 | 72 627.00 | 60 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 190.00 | 11 850.00 | 1 134 040.00 | 1 122 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | 852.00 | | 10 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | 852.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 734.00 | -852.00 | | 23 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 264.00 | 1 371 484.00 | | 1 255 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 547.00 | 1 479 267.00 | | 1 381 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 284.00 | -107 783.00 | | -126 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 7 131.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 886.00 | | | 292 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 705.00 | 15 669.00 | | 227 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 197.00 | 15 669.00 | | 188 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 471 289.00 | 471 289.00 | | 471 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VP Divers | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 195.00 | 562 364.00 | 831.00 | 563 195.00 |
VW T.V.A. | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 747.00 | 885 747.00 | | 885 747.00 |