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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 076.00 | 17 163.00 | 33 914.00 | 51 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 600.00 | | 1 022 600.00 | 1 022 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 030.00 | 246 189.00 | 208 841.00 | 455 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 517.00 | 263 351.00 | 2 455 165.00 | 2 718 517.00 |
BT Marchandises | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 780.00 | 156 742.00 | 1 775 037.00 | 1 931 780.00 |
BZ Autres créances | 1 411 864.00 | | 1 411 864.00 | 1 411 864.00 |
CF Disponibilités | 1 482 062.00 | | 1 482 062.00 | 1 482 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 231.00 | 156 742.00 | 5 101 488.00 | 5 258 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 747.00 | 420 094.00 | 7 556 653.00 | 7 976 747.00 |
CU Autres participations | 1 111 349.00 | | 1 111 349.00 | 1 111 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 774 282.00 | | | 1 774 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DH Report à nouveau | 742 616.00 | | | 742 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
DK Provisions réglementées | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 586.00 | | | 2 883 586.00 |
DP Provisions pour risques | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 197.00 | | | 1 882 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 511.00 | | | 1 015 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 007.00 | | | 835 007.00 |
EA Autres dettes | 275 657.00 | | | 275 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 608.00 | | | 4 647 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 654.00 | | | 7 556 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 331.00 | | | 4 479 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 169.00 | 1 612.00 | 2 210 781.00 | 2 209 169.00 |
FG Production vendue services | 8 392 356.00 | 48 380.00 | 8 440 735.00 | 8 392 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 601 524.00 | 49 991.00 | 10 651 516.00 | 10 601 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 862.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 156.00 | | | -15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 858.00 | | | 10 746 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520 027.00 | | | 10 520 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 780.00 | | 764 140.00 | 2 011 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 189 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 403.00 | 2 718 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 403.00 | 455 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 245.00 | | 31 431.00 | 1 042 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 200.00 | | 59 234.00 | 443 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 335.00 | | 673 475.00 | 526 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 084.00 | 77 320.00 | 3 052.00 | 189 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 7 706.00 | | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 627.00 | 69 613.00 | 3 052.00 | 179 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 937.00 | 3 270.00 | | 7 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
6T Sur comptes clients | 115 312.00 | 49 862.00 | 8 432.00 | 115 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 312.00 | 49 862.00 | 8 432.00 | 115 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 708.00 | 53 132.00 | 8 432.00 | 148 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 862.00 | 8 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 511.00 | 1 015 511.00 | | 1 015 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 259.00 | 265 259.00 | | 265 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 183.00 | 340 183.00 | | 340 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 978.00 | 1 712 978.00 | | 1 712 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 802.00 | 218 802.00 | | 218 802.00 |
VB T. V. A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VC Groupe et associés | 990 202.00 | 990 202.00 | | 990 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 249.00 | 250 891.00 | 153 358.00 | 404 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 086.00 | 1 880 086.00 | | 1 880 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 144.00 | | | 271 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 802.00 | 258 802.00 | | 258 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 759.00 | 3 492 297.00 | 78 461.00 | 3 570 759.00 |
VW T.V.A. | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 689.00 | 4 479 331.00 | 153 358.00 | 4 632 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
ST Autres comptes | 878 061.00 | | | 878 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 475.00 | | | 626 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 830.00 | | | 1 719 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 318 944.00 | | | 2 318 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 212.00 | | | 996 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 395 151.00 | | | 3 395 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |