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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 007.00 | 2 186.00 | 22 821.00 | 25 007.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 694.00 | 26 873.00 | 90 821.00 | 117 694.00 |
BT Marchandises | 231 819.00 | | 231 819.00 | 231 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 539.00 | 5 024.00 | 472 515.00 | 477 539.00 |
BZ Autres créances | 477 379.00 | | 477 379.00 | 477 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 274.00 | 5 024.00 | 1 297 250.00 | 1 302 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 542.00 | 31 897.00 | 1 424 645.00 | 1 456 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 573 677.00 | | | 573 677.00 |
DH Report à nouveau | -303 187.00 | | | -303 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 391 544.00 | | | 391 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 825.00 | | | 657 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 228.00 | | | 209 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 101.00 | | | 1 033 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 645.00 | | | 1 424 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 101.00 | | | 1 033 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 750.00 | | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 750.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 471 510.00 | 471 510.00 | | 471 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VC Groupe et associés | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
VI Groupe et associés | 657 825.00 | 657 825.00 | | 657 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 102.00 | 961 102.00 | | 961 102.00 |
VW T.V.A. | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 869.00 | 979 869.00 | | 979 869.00 |