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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 289 380.00 | | 15 289 380.00 | 15 289 380.00 |
BZ Autres créances | 2 068 172.00 | | 2 068 172.00 | 2 068 172.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 661.00 | | 2 076 661.00 | 2 076 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 366 041.00 | | 17 366 041.00 | 17 366 041.00 |
CU Autres participations | 15 289 380.00 | | 15 289 380.00 | 15 289 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 041.00 | 2 015 041.00 | | 2 015 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447 096.00 | 447 096.00 | | 447 096.00 |
DH Report à nouveau | 3 094 120.00 | 3 145 763.00 | | 3 094 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 276.00 | -51 643.00 | | 3 980 276.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 611.00 | 5 706 335.00 | | 9 686 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 343.00 | 4 481 546.00 | | 4 530 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 5 051.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 057.00 | 311 526.00 | | 500 057.00 |
EA Autres dettes | 2 640 679.00 | 2 612 568.00 | | 2 640 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 430.00 | 7 410 692.00 | | 7 679 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 366 041.00 | 13 117 027.00 | | 17 366 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 430.00 | 7 410 692.00 | | 7 679 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 040 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 226.00 | -18 481.00 | | -23 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 622.00 | 18 932.00 | | 4 046 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 346.00 | 70 575.00 | | 66 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 276.00 | -51 643.00 | | 3 980 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 289 380.00 | | | 15 289 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 289 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 380.00 | | | 15 289 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 040 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530 343.00 | 4 530 343.00 | | 4 530 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 057.00 | 500 057.00 | | 500 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 172.00 | 2 068 172.00 | | 2 068 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 679.00 | 2 640 679.00 | | 2 640 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 530 343.00 | | | 4 530 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 546.00 | | | 4 481 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 172.00 | 2 068 172.00 | | 2 068 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 430.00 | 7 679 430.00 | | 7 679 430.00 |