| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 336.00 | 72 370.00 | 44 967.00 | 117 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 802.00 | 73 676.00 | 9 125.00 | 82 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 333.00 | 154 806.00 | 265 527.00 | 420 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 219.00 | 12 744.00 | 311 474.00 | 324 219.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 301.00 | 12 744.00 | 660 556.00 | 673 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 634.00 | 167 550.00 | 926 083.00 | 1 093 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 400 255.00 | 406 282.00 | | 400 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | -6 027.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 558 542.00 | 499 255.00 | | 558 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 427.00 | 57 135.00 | | 55 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | 24 799.00 | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 107.00 | 154 502.00 | | 146 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 947.00 | 112 066.00 | | 130 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 542.00 | 348 502.00 | | 367 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 083.00 | 847 757.00 | | 926 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 256.00 | 304 377.00 | | 325 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 132.00 | | 256 853.00 | 180 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 653.00 | 420 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 653.00 | 200 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 137.00 | | 56 653.00 | 160 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | 200 200.00 | 11 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 720.00 | 20 098.00 | 11.00 | 134 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 960.00 | 20 098.00 | 11.00 | 125 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 468.00 | 764.00 | 488.00 | 12 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | 764.00 | 488.00 | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | 764.00 | 488.00 | 12 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 308 926.00 | 308 926.00 | | 308 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 13 141.00 | 2 203.00 | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
VW T.V.A. | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 459.00 | 325 256.00 | 2 203.00 | 327 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 588.00 | 18 585.00 | | 21 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | 4 333.00 | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 116 675.00 | 98 184.00 | | 116 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 842.00 | 42 719.00 | | 39 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 172.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 054.00 | 14 723.00 | | 47 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 746.00 | 10 390.00 | | 5 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 335.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 801.00 | 19 920.00 | | 22 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 610.00 | 215 133.00 | | 307 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 894.00 | 114 002.00 | | 172 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 027.00 | 170 349.00 | | 217 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |