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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 395 217.00 | 78 035.00 | 317 181.00 | 395 217.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 447.00 | 78 035.00 | 317 411.00 | 395 447.00 |
060 Stock marchandises | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
084 Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
110 Total général Actif | 438 442.00 | 78 035.00 | 360 407.00 | 438 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
242 Autres charges externes. | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
252 Charges sociales | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 704.00 | | | 371 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |