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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AH Fonds commercial | 314 280.00 | 62 856.00 | 251 424.00 | 314 280.00 |
AN Terrains | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 2 449 791.00 | 483 605.00 | 1 966 187.00 | 2 449 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 213.00 | 3 387.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 141.00 | 554 188.00 | 2 574 953.00 | 3 129 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
CF Disponibilités | 330 760.00 | | 330 760.00 | 330 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 915.00 | | 466 915.00 | 466 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 056.00 | 554 188.00 | 3 041 868.00 | 3 596 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DG Autres réserves | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 715 246.00 | | | 715 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 252.00 | | | 1 904 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 514.00 | | | 333 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 622.00 | | | 2 326 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 868.00 | | | 3 041 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 072.00 | | | 683 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 776.00 | | 316 776.00 | 316 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 776.00 | | 316 776.00 | 316 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 063.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 541.00 | | 1 103 600.00 | 2 025 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 791.00 | | 1 103 600.00 | 1 702 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 125.00 | 92 063.00 | | 462 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 183.00 | 60 635.00 | | 423 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 252.00 | 260 702.00 | 830 586.00 | 1 904 252.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 746.00 | 134 940.00 | 806.00 | 135 746.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 622.00 | 683 072.00 | 830 586.00 | 2 326 622.00 |