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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 288.00 | 2 204.00 | 2 493.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 2 790.00 | 18 582.00 | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 1 896.00 | 899.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 383.00 | 82 601.00 | 48 783.00 | 131 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 537.00 | 87 575.00 | 78 962.00 | 166 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 023.00 | | 441 023.00 | 441 023.00 |
BZ Autres créances | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
CF Disponibilités | 1 475 877.00 | | 1 475 877.00 | 1 475 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 690.00 | | 2 028 690.00 | 2 028 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 227.00 | 87 575.00 | 2 107 652.00 | 2 195 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 312 853.00 | 155 441.00 | | 312 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 631.00 | 157 412.00 | | 682 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 063.00 | 321 433.00 | | 1 004 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 871.00 | 443 709.00 | | 345 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 309.00 | 310 933.00 | | 216 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 644.00 | 159 585.00 | | 383 644.00 |
EA Autres dettes | 44 062.00 | 5 725.00 | | 44 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 702.00 | 160 886.00 | | 113 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 589.00 | 1 080 838.00 | | 1 103 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 652.00 | 1 402 271.00 | | 2 107 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 034.00 | 736 343.00 | | 859 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 406.00 | | 3 165 406.00 | 3 165 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 406.00 | | 3 165 406.00 | 3 165 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 739.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 739.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 002.00 | 9 699.00 | | 36 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 30 741.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 942.00 | 40 440.00 | | 53 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 824.00 | -39 701.00 | | -37 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 785.00 | 54 478.00 | | 223 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 475.00 | 2 983 752.00 | | 3 183 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 845.00 | 2 826 340.00 | | 2 500 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 631.00 | 157 412.00 | | 682 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 890.00 | | 33 457.00 | 160 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 166 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 160 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 396.00 | | 30 964.00 | 157 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 514.00 | 112 324.00 | 104 264.00 | 79 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | 111 585.00 | 103 813.00 | 79 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 441 023.00 | 441 023.00 | | 441 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VC Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 495.00 | 99 940.00 | 244 555.00 | 344 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 565.00 | 555 565.00 | | 555 565.00 |
VW T.V.A. | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 589.00 | 859 034.00 | 244 555.00 | 1 103 589.00 |